ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2024 года	Форма по ОКУД	0503160	
					
			Дата	01.01.2024	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по ОКПО	
42009096	

				
	Префектура Восточного административного округа города Москвы 	Глава по БК	901 	
Наименование бюджета (публично-правового образования) 	Бюджет города Москвы	по ОКТМО	45316000 	
					
Периодичность: 	годовая	 	 	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились

	

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)
	
префектура Восточного административного округа города Москвы	

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

	

Сведения об основных направлениях деятельности
	
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15.02.2013 № 76-ПП "О внесении изменений  в ППМ от 24.02.2010 № 157-ПП основными направлениями деятельности префектуры являются:
   1. координинация деятельности и осуществление контроля за деятельностью находящихся в ее ведении управ районов города Москвы (далее - управы районов), подведомственных префектуре государственных унитарных предприятий (государственных предприятий, казенных предприятий), государственных учреждений города Москвы;
   2. представляет интересы Правительства Москвы в пределах своих полномочий;
   3. взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве,юридическими и физическими лицами, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями;
   4. выполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств города Москвы;
   5. выполняет функции главного администратора доходов бюджета города Москвы по поступлениям в бюджет города Москвы в части средств, определяемых нормативными правовыми актами Правительства Москвы;
   6. является государственным заказчиком в пределах своих полномочий при размещении государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
   7. взаимодействует с органами исполнительной власти города Москвы, уполномоченными на осуществление контроля (надзора) по вопросам проведения плановых и внеплановых проверок;
   8. участвует в деятельности постоянных и временных рабочих органов, в том числе комиссий и советов, созданных органами исполнительной власти города Москвы, обеспечивает в пределах своих полномочий исполнение решений данных рабочих органов;
   9. участвует в разработке и реализации государственных программ города Москвы, адресной инвестиционной программы города Москвы;
 10. заключает договоры и соглашения о сотрудничестве, совместной деятельности.	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств
	
Иной информации о деятельности префектуры, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств- нет	

Информация о наличии подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, подтверждённая данными из ЕГРЮЛ

	

Информация о произошедших за отчетный период изменениях количества подведомственных государственных (муниципальных) учреждений (реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидации, изменении типа государственных учреждений, передаче учреждений между бюджетами) с указанием причин изменений количества по сравнению с началом отчетного периода

	

Информация о наличии государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий и изменениях их количества, функций, произошедших за отчетный период, подтвержденная данными из ЕГРЮЛ

	

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)
	
Обособленных подразделений нет	

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность
	
Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) не передавались	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период отражена в таблицах и приложениях	

Прочая информация
	
Дополнительной информации, оказавшейсущественное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях нет	

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений)  при исполнении ими государственного (муниципального) задания
	
Информации о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений)  при исполнении ими государственного (муниципального) задания нет, так как  учреждению не устанавливается  государственное (муниципальное) задание или показатели результативности деятельности.	

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений),  которым не доводилось и не утверждалось государственное (муниципальное) задание отражено в годовой отчетности	

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности
	
Иная информация отсутствует.	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф. 0503128)
	
Приняты бюджетные обязательства на сумму 29115202,55 руб.; денежное обязательство на сумму 2059830,00 руб.	

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий

	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)
	
Национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) нет

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей: - положительная курсовая разница; - отрицательная курсовая разница; - начисленная по доходам или расходам; -  наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте
	
Курсовой разницы в ф.0503127 в разрезе следующих показателей (положительная курсовая разница,  отрицательная курсовая разница, начисленная по доходам или расходам)- нет	

Комплексный анализ исполнения бюджета по доходам с отражением  причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей  (на основании ф. 0503164)

	

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 5 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов, включая  расходы на перечисление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию региональных проектов (на основании ф. 0503164)

	

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ (непрограммных направлений деятельности), подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности),  (1 - 5 знак целевой статьи расходов), дополнительно с отражением информации о плановых и фактически достигнутых   натуральных показателях (по видам работ и конкретных мероприятиях) государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти, а также причин отклонения показателей исполнения бюджета от плановых показателей на основании форм бюджетной отчетности

	

Комплексный анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета с отражением  причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей  (на основании ф. 0503164)

	

Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых  показателей по расходам бюджета, отраженных в  ф. 0503164 с кодом причины неисполнения  «199» (иные причины)

	

Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей по расходам бюджета, отраженных в ф. 0503164 в случае наличия нескольких причин одновременно.

	

Информация по обобщенным данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета за отчетный период (формируется органом уполномоченным на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета)

	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения  бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях
	
Иной информации нет	

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности: об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости; о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде; о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
Информация о запасах:
Общая балансовая (первоначальная) стоимость материальных запаов на 01.01.2024г.составляет 29 124 741,97 руб. 
Расходование материальных запасов в 2023г. составило 23 540 834,72 руб., 
Запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств нет.	

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
Показателей нет	

Информация об объектах нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)
	
Показателей нет	

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора; увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; реклассификаций
	
Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: 
- приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора: 
В 2023 году основных средств поступило всего: 7 415 365,56руб., 
в т.ч. приобретено:   5 220 632,37 руб.,
- по счету 101.12  -    2 194 733,19 руб. (получено б/в-  2 194 733,19 руб.( Департамент городского имущества города Москвы-   2 063 376,59 руб., ГБОУ ДПО МЦПС -131 356,60 руб.(нежилые помещения); 
- по счету 101.34  -    2 313 682,48 руб.,
- по счету 101.36  -    2 906 949,89 руб.,
- реклассификации не прводилось.

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате: передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора; реклассификаций
	
Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств за 2023 год с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате:
- передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора,; 
- реклассификаций
В 2023 году нефинансовых активов выбыло всего: 2 724 124,49 руб., в том числе передано б/в 370 442,64 руб. (управам и ГКУ "Дирекции ЖКХ и Б ВАО")
-по счету 101.34 -   1 485 087,00 руб. , в т.ч. передано безвозмездно- 370 442,64 руб. (управам и ГКУ "Дирекции ЖКХ и Б ВАО")
-по счету 101.36 -   1 239 037,49 руб.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
Показателей нет	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
Показателей нет	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:  о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода; о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода; о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода
	
Показателей нет	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: описание объектов инвестиционной недвижимости  и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость»; наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
Показателей нет	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»  о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества
	
Показателей нет	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость» о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода; по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
Показателей нет	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; об объектах инвестиционной недвижимости,  переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
Показателей нет	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и  статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива; о сумме восстановленного убытка от обесцения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены
	
Показателей нет	

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:  события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива; сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива; группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
Показателей нет	

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении: основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива; основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
Показателей нет	

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Анализ остатков  дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной  на конец отчетного периода (на основании ф. 0503169).
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а также принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
Недостачи не выявлены	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503171) в сравнении с показателями на начало года  с указанием причин образования остатков по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы»
	
Увеличение показателей финансовых вложений на конец отчетного периода  в сравнении с показателями на начало года составило 190388828,29 рублей по ГБУ "Окружной центр имени Мосссовета;
Уменьшение составило 146667712,48 рублей по ГБУ "Автомобильные дороги ВАО".

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных  в ф. 0503173 по коду причины «02»
	
Показателей нет	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода "03.5") и коду причины «07»: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели; описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода причины «03.5»), и коду причины «07»: описание ошибки; сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели; описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
Показатели по коду причины «03» в размере 0,10 коп. по сч. 30221 в связи с корректировкой услуг за декабрь 2022г.; по сч. 10100 корректировка в сумме -117 438,13 руб. в связи с неотнесением на сч. 21 Ос до 10-ти тыс. руб.;
по сч. 204.33 корректировка в сумме 9 125 431,55 руб. по ОЦИ ГБУ за 2022г.;
по сч. 205.45 корректировка начислений доходов по административным штрафам за 2019 г. в размере 306 000,00 руб. ( со знаком минус) руб.; по сч. 401.30 корректировка начислений по доходам (уменьшение) и расходам( уменьшение)
 в размере 8 701 993,52руб.;
по сч. 21 корректировка в сумме 117 438,13 руб. в связи с неотнесением на забаланс Ос до 10-ти тыс. руб.	

1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173; 2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: - суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; - суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
Показателей нет	

Информация по показателям, отраженным по коду причины  05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173
	
Показателей нет	

Анализ  показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) (причины наличия или отсутствия задолженности на конец отчетного периода, причины отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503174 от ф. 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503171 и ф. 0503174 с расшифровкой по ГУП и АО
	
Показателей нет	

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течение 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)
	
Показателей нет	

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)
	
Показателей нет	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф. 0503190)
	
Показателей нет	

Характеристика вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»
	
Показателей нет	

Информация о наличии в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объекта капитального вложения, указанного в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) в случае, когда бюджетное (автономное) учреждение, в соответствии с переданными ему полномочиями, реализует бюджетные инвестиции в объект строительства за счет средств бюджета при условии софинансирования таких инвестиций (капитальных вложений)
	
Показателей нет	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф. 0503123)
	
Показателей нет	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Безналичные средства	

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов; сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности  (ф. 0503121)
	
Отклонений нет	

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50%  голосующих акций (долей, паев, вкладов): общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации; сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
Показателей нет	

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса»
	
Показателей нет	

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании  ф. 0503130)
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование»
	
Остатки имущества и обязтельств на забалансовых счетах:
Имущество, полученное в пользование 01 счет- на 01.01.2024г.-5 721 625,40 руб.
в т.ч.недвижимое имущество :

Договор безвозмездного пользования нежилыми помщениями         - 1,00 руб.;
 (приемные депутатов ГД  ) Департамента городского имущества города Москвы, 
в рамках осуществления полномочий  

в т.ч. движимое имущество:
Договор безвозмездного пользования  ОДС в рамках             - 5 702 397,85 руб.;
осуществления полномочий (Дирекция ЖКХ и Б ВАО) 
Договор безвозмездного пользования, планшетный компьютер -  19 201,55 руб.;                          
в рамках осуществления полномочий (Департамент информационных
технологий города Москвы)                          
Договор безвозмездного пользования телекоммуникационным
оборудованием, в рамках осуществления полномочий              -                25,00 руб.  
(Оборудование ГБУ"ФХУ Мэрии Москвы"; ЗАО"Атлантис комьюникейшин")

	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении»
	
Материальные ценности на хранении 02 счет- на 01.01.2024г.             -1 286 645,70 руб.:
в т.ч. счет 02.1:
 Договор хранения (электрогирлянда с эффектом падающего
снега)                                                                                                 -    77 797,20 руб.;
в т.ч. счет 02.32:
Договор хранения, аварийно-спасательное средство УПТ-1
унифицированное посттравматической тераптечки)                         -            5,00 руб.;
"Госконтракт от 19.03.2021 № 2/21
Гильзы погружные для датчиков температуры марки HONEYWELL       -           16,00 руб.;     
в т.ч. счет 02.3 
Нефинансовые активы, списанные с баланса,                                      -          327,00 руб.; 
не удовлетворяющие признаку активы
в т.ч. счет 02.31:
"Договор от 05.12.2023 № 47
Рюкзак противопожарный РП-18 Ермак                                             -    1 208 500,50 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»
	
Бланки строгой отчетности 03 счет на 01.01.2024г. составил 99,00 руб.:
Трудовые книжки и вкладыши к ним в условной оценке
1 объект- 1 рубль - 99,00 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»
	
Задолженность неплатежеспособных дебиторов на сч. 04 на 01.01.2024 г. составляет  484 324,68руб.:
Дебиторская задолженность за НТО ООО"Дебют"-  449 872 ,52 руб. 
признаная безнадежной к взысканию, наличие судебного акта                    
Договор от 11.07.2008 № 38291266 -  4 941,52 руб.
(зарплата) - 29 510,64 руб.;	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08  «Путевки неоплаченные»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»
	
Обеспечение исполнения обязательств, всего по состоянию на 01.01.2024г.- 2 692 745,32руб. (банковская гарантия)	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»
	
Поступления денежных средств (источники финансирования дефицита бюджета)-на 01.01.2024 г.- 115 736 457,76 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»
	
Выбытие  денежных средств (источники финансирования дефицита бюджета)-на 01.01.2024г.- 58 786 551,71 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»
	
Задолженность, не востребованная  кредиторами на 01.01.2024г. составляет 28662.00 руб. (услуги связи) 
Договор с поставщиком № б/н от 01.01.2017 -6210,00 руб.
ИП Быкова Марина Юрьевна
Договор от 22.08.2016 № НТО-02-04-001784-22400.00 руб.
ИП Тишина Светлана Станиславовна
Договор от 07.12.2015 № НТО-02-04-000300
Договор от 07.12.2015 № НТО-02-04-000316-52.00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»
	
Основные средства, находящиеся в эксплуатации стоимостью до 10.00 тыс. руб. на 01.01.2024 составляют 
-  6 952 635,96 руб.,
в т.ч. по счету 21. 34 (машины и оборудование)                         -1 771 943,45руб.;
         по счету 21,36 (инветарь производственный и хоз.)          - 5 180 692,51руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»
	
Остаток по основным средствам на 01.01.2024г.  ,централизованная поставка средств СВТ от Департамента информационных технологий (отсутствует извещение) - 1 336 869, 48 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление»
	
Показателей нет	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»
	
Остаток по счету 25 на 01.01.2024 г.- 5 150 598.53 руб.:
- Договор аренды нежилого помещения (столовая в помещении префектуры)
администратор доходов город Москва на сумму                  -  3 960 598,53 руб.;
- ИП Ульбашев Александр Владимирович.
-ООО "Слав инвест сити" тележки торговые НТО на сумму     - 1 190 000,00руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
	
Остаток по счету 26.00 по состоянию на 01.01.2024г. составляет: 7 086 364,31руб.
- в т.ч. по счету 26.11 (недвижимое имущество) 1 850 938,39 руб.:
Договор безвозмездного пользования нежилым помещением по расп. ДГИ
(Комитет архитектуры и градостроительства города Москвы)                               - 1 084 475,26 руб.;
Договор безвозмездного пользования нежилым помещением по расп. ДГИ
(Московская общественная городская организация пенсионеров, ветеранов 
войны и труд, Вооруженных сил и правоохранительных органов)                         -    766 463,13 руб.;
- в т.ч. по счету 26.31 (движимое имущество) 5 235 425,92 руб.:
Договор безвозмездного пользования (ящики для проведения голосования)
МГИК                                                                                                                  -  4 746 456,92 руб.;
Договор безвозмездного пользования (елочные украшения для проведения
окружных мероприятий) ЦРТД и Ю им. Косарева                                                 -      57 620,00 руб.;
Договор безвозмездного пользования оборудование пункта управления            -    431 349,00 руб.
префекта	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
	
Остаток средств по счету 27 на 01.01.2024г. 696 565,72 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
-27.01 - 683 401,72 руб.
-27.02 -  13  64,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»
	
Показателей нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 «Не признанный финансовый результат объекта инвестирования»

	

Информация по счету бюджетного учета 140110171
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 171  «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140110173
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке  «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176  «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»	

Информация по счету бюджетного учета  140110180
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета  140110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета  140150ХХХ в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

1.Информация о пересмотре  классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:  характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации; 2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации
	
Реклассификация основных средств не производилась	

Информация  по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости
	
Показателей нет	

Информация  по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату; о прочих изменениях стоимости активов в течение периода; дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения
	
Показателей нет	

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая суммы начисленной амортизации в течение отчетного периода,  суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Дополнительная информация по нематериальным активам: балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода
	
Показателей нет

Информация о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)
	
Показателей нет

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)
	
Показателей нет

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода
	
Показателей нет

Информация по остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»  (на основании  ф. 0503120)

	

Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)
	
За 2023 год поступление доходов составило 28 620 234,66 руб., в том числе в разрезе групп, подгрупп :
-  по 1 11 группе, подгруппе доходов (прочие поступления от использования имущества: плата за социальный и коммерческий наем жилых помещений) - 2 344 467,58 руб.; 
-  по 1 13 группе, подгруппе доходов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы) - 24 782 388,38 руб., от возмещения затрат в связи с эксплуатацией имущества вне рамок договора ареды -467 238,62 рублей;
-  по 1 16 группе, подгруппе доходов (поступления от денежных взысканий (штрафов)) - 527 699,17 рублей;
-  по 1 17 группе, подгруппе доходов (прочие неналоговые доходы от платы за право заключения ГК) -  0,00рублей;
-  по 2 18 группе, подгруппе доходов (доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет) - 498 440,91рублей.	

Информация  о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
В 2023 году безвозмездно получено нефинансовых активов   счет 101.00-  на сумму 1 579 421.16 руб. (остаточная стоимость), в том числе от: 

- Департамент городского имущества города Москвы -          счет 101.12 - 2 063 376.59 руб. (нежилые помещения),
                                                                                              счет 104.12 -    594 881,37 руб. (нежилые помещения);
- Бюджетные учреждения (ГБОУ МЦПС)                                  счет 101.12 -    131 356.60 руб. (нежилые помещения);
                                                                                              счет 104.12 -     20 430.66 руб.  (нежилые помещения);
      
В 2023 году безвозмездно получено капвложений в нефинансовые активы   счет 106.31-  на сумму 1 159 716,16 руб., в том числе от: 

- Департамент информационных технологий города Москвы счет 106.31 -     1 159 716,16 руб. (средства СВТ), 

В 2023 году безвозмездно получено вложения неисключительные права на программное обеспечение(лизензия) счет 106.6i -  –   980 573,60 руб., в том числе от:

- Департамент информационных технологий города Москвы счет 106.6i –         980 573,60 руб. (неисключительные права на программное обеспечение(лизензия). 

Информация о суммах: дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям; изменений доходов будущих периодов по видам доходов; обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в ф. 0503169 и приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций: коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий); некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	
Юридические и физические лица, удовлетворяющие требованиям СГС "Информация о связанных сторонах" не ыявлены.	

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))
	
Признаков операций, удовлетворяющих требованиям СГС" Информация о связанных сторонах" не выявлены	

Сведения об операциях по каждой связанной стороне: описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны; виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции
	
Признаков операций, удовлетворяющих требованиям СГС" Информация о связанных сторонах" не выявлены	

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов; величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
	
Признаков операций, удовлетворяющих требованиям СГС" Информация о связанных сторонах" не выявлены	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с  СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»:  сумма на начало и конец отчетного периода; сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)
	
На начало года и на конец отчетного периода резервы по гарантийному ремонту, по претензиям, искам, предъявленным к публично-правовому образованию и удовлетворяемым за счет соответствующей казны, резервы по реструктуризации, резервы по убыточным договорным обязательствам, резервы на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации отсутствуют.

	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»: краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования; указание на признаки неопределенности  в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера; сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)
	
В 2023г. резерв по признанию претензионных требований, исков не создавался, в виду отсутствия неурегулируемых  исполнительных листов

	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией
	
Показателей нет	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов: - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов
	
Показателей нет	

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода
	
Показателей нет	

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах
	
Показателей нет	

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль
	
Показателей нет	

Информация об объектах учета выплат персоналу: о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода; о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
Задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода нет;
Созданы резервы предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) 
на оплату отпусков:
- на начало года в сумме 23775418,54 руб.;
- уменьшение – 16866530,64 руб.;
- увеличение – 37857873,20 руб.;
- на конец отчетного года в сумме 44766761,10 руб.;
на страховые взносы на оплату отпусков:
- на начало года в сумме 5217358,53 руб.;
- уменьшение – 3293395,68 руб.;
- увеличение – 8011097,47 руб.;
- на конец отчетного года в сумме 9935060,32 руб.;
- на землю в размере 8,10 руб.

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований: признание объектов учета отложенных выплат персоналу; признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва; корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва
	
Созданы резервы предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) 
на оплату отпусков:
- увеличение - 37857873,20руб.; - уменьшение - 16866530,64 руб.;
на страховые взносы на оплату отпусков:
- увеличение - 8011097,47руб.; - уменьшение - 3293395,68 руб.;
- на землю:  увеличение – 9,00 руб.; - уменьшение – 0,90 руб.;

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
Показателей нет	

Раскрытие информации субъектом консолидированной отчетности о сверке следующих показателей: итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах; итоговых (консолидированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами активов и обязательств, отраженными в годовом консолидированном бухгалтерском балансе

	

Информация по каждой группе биологических активов: сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода; сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода
	
Показателей нет	

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту, позволяющую осуществить пересчет в рублевый эквивалент; суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов
	
Показателей нет	

Информация, раскрываемая в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)
	
Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российсской Федерации не установлены. Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований	

Информация о сумме балансовой стоимости, а также сумме накопленной амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)
	
Показателей нет	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости объектов нефинансовых активов имущества казны  (на основании ф. 0503168)
	
Показателей нет	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Иной информации нет	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация, указывающая на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности	

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160): о методах пересчета  стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)
	
Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)	

Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; состав и содержание документов учетной политики; используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств; способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов; прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
Применяемые способы ведения бухгалтерского учета: 
Основные средства - 0 101 00 000 - Определение срока полезного использования исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов;
Амортизация - 0 104 00 000 - Методы начисления амортизации: линейный метод;
Материальные запасы	

Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде: обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств; порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики; раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
Изменения учетной политики, оказывающих вличние на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств                                                                                                                                                                                   не проводились	

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности
	
Профессиональных суждений оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности нет	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств
	
Оценка активов , обязательств , доходов и расходов в отчетном периоде не применялись	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные: рефинансирование на долгосрочный период; устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании; получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
Событий, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные нет.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату
	
Неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном год нет	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Объектов бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности нет	

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Результаты мероприятий внутреннего финансового контроля
- В отношении принятия и исполнения бюджетных обязательств: 
Проверка оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства, ежедневно, самоконтроль,  нарушений не выявлено;
- В отношении осуществления начисления, учета и контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью  осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет города Москвы:
Проверка оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства, ежедневно, самоконтроль,  нарушений не выявлено
- В отношении принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Москвы, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации): 
Решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Москвы
не поступало;
- В отношении ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций:   
Проверка оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства, ежедневно, самоконтроль,  нарушений не выявлено.
- В отношении составления и предоставления бюджетной отчетности: 
Нарушений в составлении и предоставлении бюджетной отчетности не выявлено.

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)

	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Внешний финансовый контроль не проводился	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296, с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297

	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296, с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297

	

Информация о просроченной кредиторской задолженности,  отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»	

Иная информация, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения
	
Иной информации нет	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  кодам КОСГУ: 231 - «Обслуживание внутреннего долга»;  710 - «Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»
	
Показателей нет	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  кодам КОСГУ: 232 - «Обслуживание внешнего долга»; 720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»; 820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»
	
Показателей нет	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  коду КОСГУ  253 - «Перечисления международным организациям»
	
Показателей нет	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»; 640 -«Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям»
	
Показателей нет	

Пояснение причин несоответствия показателя изменения финансовых активов показателям кассовых расходов по указанным кодам видов расходов и (или) данным о передаче произведенных вложений в финансовые активы (по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов»)
	
По КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов») отражены расчеты с учредителем в части ОЦИ ГБУ в сумме 337056540,77 руб.	

Информация о причинах наличия допустимых отклонений показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве
	
Показателей нет	

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

	

Иная информация  о  межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях
	
Иной информации нет	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)
	
Информации нет	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности
	
Информации нет	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Информации нет	

Детализированная  существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности
	
Информации нет	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей
	
Показателей нет	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода
	
За отчетный период 2023г. поступило доходов на сумму  28620234,66 руб.;
расходы составили 8017885498,86 руб.;
изменение остатков  -7989265264,20  руб.
За аналогичный период 2022г. доходов поступило -23077407,04 руб.; 
расходы составили 5568320156,87  руб.; изменение остатков  - 5545242749,83 руб.	

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности по решению уполномоченного органа  в период после отчетной даты  и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)
	
Показателей нет	

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской  отчетности
	
Показателей нет	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Показателей нет	

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Показателей нет	

Пояснения  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным
	
Показателей нет	

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности
	
Показателей нет	

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)

	

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности

	

Описание  события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской  отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности
	
Показателей нет	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»	

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств и активов; оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели; о праве субъекта учета на условные активы
	
Показателей нет	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств; за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ,  величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ; величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате  (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
Показателей нет	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации
	
Показателей нет	

Информация в отношении каждого концессионного соглашения: - наименование конценцессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением; - описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде
	
Показателей нет	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; фактическая величина инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей
	
Показателей нет	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по: финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта; возмещению недополученного дохода концессионера; предоставленным концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению
	
Показателей нет	

Информация о доходах концедента: величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде; величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде; величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера
	
Показателей нет	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению, осуществляемому без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	
Показателей нет	

Информация по заимствованиям: величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода; величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода; величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств: о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации; об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов; о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе финансовых активов: о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений; о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
Показателей нет	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
Показателей нет	

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовые активам, предназначенным для перепродажи: о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы; о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий
	
Показателей нет	

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 «Доходы» и 200 «Расходы» классификации операций сектора государственного управления
	
Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств: сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов; сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде
	
Показателей нет	

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений: используемые методы определения сроков полезного использования; используемые методы начисления амортизации
	
Объектов нематериальных активов нет	

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа; основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам; любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
За 2023г. заключены договоры аренды на общую сумму 1014905,24 руб., в том числе: аренда кофе-машины на сумму 1014896,24 руб., земельного участка на сумму 9,00 руб.  Договор аренды земельного участка сроком на 50 лет и арендной платой 1,00 руб в год. 

	

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
Объектов нематериальных активов нет	

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива
	
Объектов нематериальных активов нет	

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях: цель совместно осуществляемых операций; величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода; величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
	
Признаков операций, удовлетворяющих требованиям СГС" Совместная деятельность" не выявлены	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества: цель совместной деятельности; величина вклада (имущества) в совместную деятельность; величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период; стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества
	
Юридические и физические лица, удовлетворяющие требованиям СГС "Совместная деятельность" не выявлены.	

Информация о проведении аудиторского мероприятия, целью которого является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности
	
В соответствии с п.1 плана проведения аудиторских мероприятий префектуры на 2024г проведена проверка на тему "Подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности и соответствие порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также правовым актом префектуры Восточного административного округа горда Москвы".  Сроки проведения аудиторского мероприятия: с 31.012023г. по 12.02.2024г.
Проверкой установлено соответстие сводных данных, содержащихся в предсталенных отчетах. Отклонений в бюджетной годовой отчетности не выявлено. Акт от 12.02.2023 №1/2024П-ВФА.	

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: наименование объекта инвестирования; доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год; сумма не отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта
	
Показателей нет	

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году: краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; долгосрочные активы; раткосрочные обязательства; долгосрочные обязательства; доходы от обычных видов деятельности (выручка); прочие доходы; налог на прибыль; прибыль (убыток) после вычета налогов
	
Показателей нет	

Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: наименование объектов инвестирования; совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год

	

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
	
Показателей нет	

Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)
	
Показателей нет	

По каждой группе биологических активов информация о наличии и размере ограничений прав собственности и иных предоставленных прав, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень биологических активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их стоимость на начало и конец отчетного периода
	
Показателей нет	

По каждой группе биологических активов информация о характере и степени ограничений на способность субъекта учета использовать или продавать биологические активы
	
Показателей нет	

Информация об указании на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
Показатели бюджетной отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанных в пункте 5.1 Раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника
	
Юридические и физические лица, удовлетворяющие требованиям СГС "Совместная деятельность" не выявлены.	

Информация об ипользуемом методе определения сроков полезного использования, используемом методе начисления амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны
	
Имущества казны нет	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иной информации нет	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
 В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169G_БД	Код ВФО=1	Счет=120641000	161 209 270,18	0	161 209 270,18	Перенос остатков целевых субсидий  на сч. 206.41 ГБУ подлежащих к использованию в 2022г. 	
 В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169G_БД	Код ВФО=1	Счет=120681000	5 268 410,80	0	5 268 410,80	Перенос остатков целевых субсидий  на сч. 206.81 ГБУ подлежащих к использованию в 2022г. 	
 ФК-1-55_121	т1 гр4,5,6 >= 0	Отрицательные показатели требуют пояснений	0503121G		096	-34 374 690,72	0	-34 374 690,72	Корректировка расчетов с учредителем по ОЦИ за 2022г. 	
 ФК-1-55_121	т1 гр4,5,6 >= 0	Отрицательные показатели требуют пояснений	0503121G		096	-34 374 690,72	0	-34 374 690,72	Корректировка расчетов с учредителем по ОЦИ за 2022г. 	
 B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0503175G		00000000000000000000150227226	-9 043 441,39	116 426 307,12	-125 469 748,51	Принимаемые обязательства на 2024г.,2025г. с проведением конкурса в 2023г. ГК заключены в 2024г. 	
 B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0503175G			0	70 030 910,88	-70 030 910,88	Принимаемые обязательства на 2024г. с проведением конкурса в 2023г. ГК заключен с ООО " ЧОП Баярд-пультовая охрана"  на оказание услуг по охране помещений по Программе реновации в 2024г. 	
 B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0503175G			0	121 394 655,36	-121 394 655,36	Принимаемые обязательства на 2024г. с проведением конкурса в 2023г. ГК заключен с ООО " ЧОП Баярд-пультовая охрана"  на оказание услуг по охране помещений по Программе реновации в 2024г. 	
 B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0503175G			0	70 030 910,88	-70 030 910,88	Принимаемые обязательства на 2025г. с проведением конкурса в 2023г.  ГК заключен с ООО " ЧОП Баярд-пультовая охрана"  на оказание услуг по охране помещений по Программе реновации в 2024г. 	
 B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0503175G			0	4 075 093,15	-4 075 093,15	Принимаемые обязательства на 2024г. с проведением конкурса в 2023г. ГК заключен с ООО "Техком"  на оказание услуг по програмному сопровождению в 2024г.

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут 	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ФК-2-1	0503169G_БД т4 гр9 стр88888888888888888888120521000+0503169G_БК т4 гр9 стр88888888888888888888120521000 > 0	При наличии показаетелей по забалансовому счету 25 в форме 0503130, должны быть отражены показатели по счету 120521	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120521000	0,00				0	0,00	По сч.25 отражены данные по имуществу, переданному в возмездное пользование (аренду). По договору аренды арендатор (столовая, находящаяся в здании префектуры) перечисляет плату за аренду помещения в ДГИ города Москвы 	
ФК-2-1_169-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т2 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500244130221002	4 918,33	0503169G_БК	Код ВФО=1	000011331Б0100500244130221002	4 918,43	-0,10	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888130221000	146 575,17	0503169G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888130221000	146 575,27	-0,10	Исправление ошибок прошлых лет 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	901 011317В0100000244	5 969 485,93	CB_RP_012	Год=ТФГ	901 011317В0100000244	5 969 288,68	197,25	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0390112000630013011331Б0100500244221, 0390112000630013011331Б0100500244222, 0390112000630013011331Б0100500244223, 0390112000630013011331Б0100500244224, 0390112000630013011331Б0100500244225, 0390112000630013011331Б0100500244226, 0390112000630013011331Б0100500244310, 0390112000630013011331Б0100500244346, 0390112000630013011331Б0100500244349	55 856 777,57	CB_RP_012	Год=ТФГ	0390112000630013011331Б0100500244221, 0390112000630013011331Б0100500244222, 0390112000630013011331Б0100500244223, 0390112000630013011331Б0100500244224, 0390112000630013011331Б0100500244225, 0390112000630013011331Б0100500244226, 0390112000630013011331Б0100500244310, 0390112000630013011331Б0100500244346, 0390112000630013011331Б0100500244349	55 418 636,25	438 141,32	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	901 011331Б0100500247	8 961 050,08	CB_RP_012	Год=ТФГ	901 011331Б0100500247	8 730 062,73	230 987,35	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0390112000630013011331Б0100600244221, 0390112000630013011331Б0100600244223, 0390112000630013011331Б0100600244225, 0390112000630013011331Б0100600244310, 0390112000630013011331Б0100600244346	1 333 534,42	CB_RP_012	Год=ТФГ	0390112000630013011331Б0100600244221, 0390112000630013011331Б0100600244223, 0390112000630013011331Б0100600244225, 0390112000630013011331Б0100600244310, 0390112000630013011331Б0100600244346	1 270 179,22	63 355,20	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0390112000630013031017Б0100000612000	69 048 117,59	CB_RP_012	Год=ТФГ	0390112000630013031017Б0100000612000	56 135 536,97	12 912 580,62	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	0390112000630013031417А0100000244000	583 078,90	CB_RP_012	Год=ТФГ	0390112000630013031417А0100000244000	553 619,80	29 459,10	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	901 031417А0200000244	1 982 647,99	CB_RP_012	Год=ТФГ	901 031417А0200000244	1 817 427,32	165 220,67	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	901 080409Г0708300612	158 065 955,51	CB_RP_012	Год=ТФГ	901 080409Г0708300612	158 042 857,19	23 098,32	Отклонение на сумму текущей Кт задолженности за декабрь 2023г.: в ТФКУ ДО по л/сч не отражено в связи с поздним поступлением первичных документов - в конце декабря 2023. - начале января 2024г. 	
289Р	0503128G т3 гр9 (Без промежуточных итогов)+0503128G т3 гр9 (Без промежуточных итогов) = CB_RP_012 т1 гр7+CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	800	2 059 830,00				0	2 059 830,00	Начислен налог на имущество за 4кв.23 	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		010	754 531 266,38	0503168G_БД		010	754 648 704,51	-117 438,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		014	201 588 670,73	0503168G_БД		014	201 656 344,73	-67 674,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		016	77 322 564,54	0503168G_БД		016	77 372 328,67	-49 764,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
П1-168(1)	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		010	754 531 266,38	0503168G_БД		010	754 648 704,51	-117 438,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
П1-168(1)	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		014	201 588 670,73	0503168G_БД		014	201 656 344,73	-67 674,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
П1-168(1)	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		016	77 322 564,54	0503168G_БД		016	77 372 328,67	-49 764,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
323	0503125G т2 гр7 Фильтр: 140120241 С  = 0503125G т1 гр8 Фильтр: F40110191 С	Несоответствие ИНН и/или корсчета отправителя и ИНН и /или корсчета получателя	0503125G	Код СБУ=140120241	ИНН гр.2=7710878000 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=11066I352 ИНН гр.10=7718112909	0	0503125G	Код СБУ=F40110191	ИНН гр.2=7710878000 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=11066I352 ИНН гр.10=7718112909	980 573,60	-980 573,60	Получено безвозмездно от ДИТ 	
ФК-53.1	0503121G т1 гр4 стр370 = 0503130G т1 гр6 стр100-0503130G т1 гр3 стр100	Изменение прав пользования (011100000)  ф. 0503121 не соответствует идентичному показателю в ф. 0503130 требуются пояснения	0503121G		370	-1 568 229,06	0503130G		370	18 724,02	-1 586 953,08	Поступление б/в на сч. 106.6i от ДГИ г. Москвы прав пользования (лицензия неискл., установка которой будет осуществлена в 2023г. по управм районов) 	
371	0503125G т2 гр7 Фильтр: 140120281 С  = 0503125G т1 гр8 Фильтр: F40110195 С	Несоответствие ИНН и/или корсчета отправителя и ИНН и /или корсчета получателя	0503125G	Код СБУ=140120281	ИНН гр.2=7705031674 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=110112310 ИНН гр.10=7718112909	0	0503125G	Код СБУ=F40110195	ИНН гр.2=7705031674 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=110112310 ИНН гр.10=7718112909	2 063 376,59	-2 063 376,59	Получено безвозмездно от ДГИ 	
239	0503125G т2 гр8 Фильтр: 140120281 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: F40110195 С	Несоответствие ИНН и/или корсчета отправителя и ИНН и /или корсчета получателя	0503125G	Код СБУ=140120281	ИНН гр.2=7705031674 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=110412411 ИНН гр.10=7718112909	0	0503125G	Код СБУ=F40110195	ИНН гр.2=7705031674 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=110412411 ИНН гр.10=7718112909	594 881,37	-594 881,37	Получено безвозмездно от ДГИ амортизация 	
305	0503125G т2 гр7 Фильтр: 140120281 С  = 0503125G т1 гр8 Фильтр: F40110195 С	Несоответствие ИНН и/или корсчета отправителя и ИНН и /или корсчета получателя	0503125G	Код СБУ=140120281	ИНН гр.2=7710878000 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=110631310 ИНН гр.10=7718112909	0	0503125G	Код СБУ=F40110195	ИНН гр.2=7710878000 КБК=20710020020000194 КОРСЧЕТ=110631310 ИНН гр.10=7718112909	1 159 760,16	-1 159 760,16	Получено безвозмездно от ДИТ 	
М266.4	0503123G т1 гр4+0503123G т1 гр4 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		11302062028000130, 11302992028008130, 11302992028009130	21 452 468,10	0503127G	Тип=ПБС	11302062028000130, 11302992028008130, 11302992028009130	21 979 050,12	-526 582,02	-467238,62 рублей-поступления от возмещения эксплуатационных и коммунальных услуг в соответствии с договорами б/в пользования нежилыми помещениями, закрепленными на праве оперативного управления за префектурой и управами районов вне рамок договоров аренды;
-59343,40 рублей- возврат Дт прошлых лет; 	
ФК-2-1_169-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888	21 395 886,98	0503169G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888	21 395 887,08	-0,10	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-1	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888130200000	19 324 197,98	0503169G_БК	Код ВФО=1	88888888888888888888130200000	19 324 198,08	-0,10	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т2 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011602010020001140120545000, 00011610122010001140120545000	216 000,00	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011602010020001140120545000, 00011610122010001140120545000	522 000,00	-306 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т2 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	00021802010028001150120553002	66 975 422,18	0503169G_БД	Код ВФО=1	00021802010028001150120553002	33 592 124,73	33 383 297,45	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т2 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	000050335Г0109900612120641002, 000080409Г0708300612120641002	37 306 082,13	0503169G_БД	Код ВФО=1	000050335Г0109900612120641002, 000080409Г0708300612120641002	9 967 546,45	27 338 535,68	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 -1г+0503169G_БД т2 гр11 -1г+0503169G_БД т3 гр11 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1		0	0503169G_БД	Код ВФО=1		522 000,00	-522 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120545000	216 000,00	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120545000	522 000,00	-306 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120553000	66 975 422,18	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120553000	33 592 124,73	33 383 297,45	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120641000	37 306 082,13	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120641000	9 967 546,45	27 338 535,68	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-1_169-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888	114 415 233,82	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888	53 999 400,69	60 415 833,13	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1		0	0503169G_БД	Код ВФО=1		522 000,00	-522 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888	571 569,87	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888888888888	1 093 569,87	-522 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120500000	76 674 998,73	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120500000	43 597 701,28	33 077 297,45	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-1_169-2	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120600000	37 739 664,24	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120600000	10 401 128,56	27 338 535,68	Получено по внутриведомсвееным расчетам в результате реорганизации путем слияния в ГБУ Моссовет 	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 -1г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120500000	571 000,00	0503169G_БД	Код ВФО=1	88888888888888888888120500000	1 093 000,00	-522 000,00	Исправление ошибок прошлых лет 	
П3-168(2)	0503168G_БД т2 гр4 = 0503168G_БД т2 гр7 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		850	5 397 387,03	0503168G_БД		850	5 279 948,90	117 438,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
П3-168(2)	0503168G_БД т2 гр4 = 0503168G_БД т2 гр7 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		852	5 397 387,03	0503168G_БД		852	5 279 948,90	117 438,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
Л-2	0503168G_БД т2 гр4 = 0503168G_БД т2 гр7 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		850	5 397 387,03	0503168G_БД		850	5 279 948,90	117 438,13	Исправление ошибок прошлых лет 	
Л-2	0503168G_БД т2 гр4 = 0503168G_БД т2 гр7 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		852	5 397 387,03	0503168G_БД		852	5 279 948,90	117 438,13	Исправление ошибок прошлых лет 	

Руководитель		Алешин Николай Владимирович	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Дерунов Евгений Алексеевич	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Саввина Светлана Геннадьевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)